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domingo, 10 de noviembre de 2013

Análisis de valores

Análisis de valores

FCC:

El primero de los valores que me dispongo a analizar en esta entrada será FCC, empresa dedicada al sector de "Construcción y servicios", encontrándose entre sus principales actividades la gestión de servicios medioambientales y agua, la construcción de grandes infraestructuras, la producción de cemento, equipamientos urbanos y la generación de energías renovables. Se trata, por tanto, de una de las empresas de mayor tamaño de España y por lo tanto, cotiza en el Ibex 35. La empresa presentó resultados la pasada semana y no salió muy bien parada, con pérdidas en lo que llevamos de año de unos 675 millones de €, frente a los 40 millones ganados en el mismo período del pasado año. La empresa ha saltado a todas las portadas económicas recientemente con la famosa compra de un paquete de acciones de la compañía por parte del millonario propietario de Microsoft Bill Gates, que provocó un gran hueco alcista en el valor que veremos ahora:


Como vemos el gráfico es alcista desde el pasado verano con unas subidas espectaculares, siendo uno de los valores con una pendiente de subida y unas revalorización mayores de todo el Ibex 35, algo que en este período ya es mucho decir en nuestro índice ya que es difícil destacar entre tantos valores alcistas. Desde Julio hasta finales de Septiembre pasó del entorno de los 7 € a cotizar superando el doble de su cotización, con más de 14€ por acción. Y fue en ese momento, cuando el valor parecía dispuesto a descansar cuando aparecía Bill Gates con su compra de un gran bloque de acciones y provocó un gran hueco alcista que levantó la cotización hasta los 17,70€ aproximadamente, lugar donde ha realizado su techo a corto plazo y desde donde ha desplegado una zona lateral-bajista que parece poder extenderse hasta la parte baja del hueco alcista mencionado, en los 15,65€. Y bien, aquí es, si se cumple finalmente este escenario, donde se presentaría una gran oportunidad de compra del valor con Stop Loss justo por debajo de la parte baja del hueco alcista, coincidiendo esa zona, además, con la MM de las últimas 30 sesiones,desde donde muchas veces los valores suelen rebotar. Los valores a visitar serían, en primera instancia el máximo antes mencionado en los 17,7€ que, de ser superados, buscaría zonas de 19,2€ y, muy probablemente, acabaría por superar los 20€.

En conclusión, todo lo que sea comprar cerca de niveles en torno a los 15,65€ con Stop Loss ajustado, puede ser una gran oportunidad de inversión con un riesgo limitado y una ganancia bastante interesante, en cuanto acabe el escenario correctivo de corto plazo.


ACTUALIZACIÓN ARCELORMITTAL:

Tras el análisis realizado al gigante acerero el pasado 27 de Octubre (Momento de recuperación Arcelormittal) hemos podido observar como el precio ha cumplido el escenario alcista planteado en aquella entrada con la presentación de sus cuentas trimestrales que han ido mejor de lo que el consenso esperaba y empiezan a mostrar que el sector del acero puede estar tocando fondo. Por ello, quiero que veáis el cambio del gráfico desde entonces y como ha confirmado que su único objetivo a día de hoy parecen ser los máximos anuales, 13,5-13,7€, como mencionamos en el análisis pasado. Seguramente sea tarde para entrar si no se hizo en la anterior oportunidad, pero para quién esté dentro es momento para dejar que el precio nos lleve hasta donde el mercado mande, estableciendo stops que iremos actualizando al alza conforme el precio siga para arriba. Habrá que estar atentos a su comportamiento en los máximos anuales, en los que pienso que en primera instancia se tomará un descanso y podrá ofrecer oportunidades de entrada. 



Como se aprecia en el gráfico, Arcelor ha experimentado en la pasada semana una revalorización de nada más y nada menos que un 10%, lo que le ha llevado a romper el último máximo creciente con fuerza y dejar al valor sin resistencias aparentes hasta los 13,5€. Esto además se ve reforzado por un análisis altísimo durante esta subida semanal. Mientras no pierda la zona de 11,2-11€ el valor seguirá en su camino inquebrantable hasta los 13,5€.

STARBUCKS: 

 

Incluyo el gráfico de este valor en la entrada para que todos podáis ver lo que es una señora tendencia alcista de manual, brutal la evolución de Starbucks en bolsa en los últimos años que no para de subir con un buen orden y de forma estructurada. La estrategia a seguir con este valor no puede ser otra que la de compra, eso sí cuando se acerca a la línea de tendencia alcista inferior y con un Stop muy ajustado porque el valor cotiza a unos múltiplos muy elevados y algún día se dispondrá a corregir los excesos del mercado. Como dato que muestra la fortaleza del valor, Starbucks salió a cotizar en 1992 en el entorno de los 0,6$ y hoy en día cotiza a precios de unos 80 $.



Con este valor cierro ya esta entrada, y espero que os sirva de ayuda o consejo y que deis vuestra opinión o dudas,¡¡ muchas gracias a todos por leerme!!



2 comentarios:

  1. Me gustaría que comentaras lo de MM, creo que es Media Movil pero nunca entendí que era, por el contexto las veces que lo leí creo que se refiere al valor medio de la acción los últimos X días.

    En el caso que comentas, FCC recomiendas la compra porque pasaríamos el día 30 con una Media Movil mantenida y suele romper al alza. Correcto? Gracias de nuevo

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  2. Hola Sergio!

    Efectivamente, lo has descrito tal y como es, es una media del precio del valor en las X sesiones anteriores, en este caso es una media del precio de FCC en las 30 últimas sesiones.

    La idea por la que tomo como referencia la MM de 30 sesiones en este caso es porque cuando un valor se halla en tendencia alcista el precio suele estar por encima de las MM, lo que en este caso con FCC se cumple a la perfección por su prolongada y fuerte tendencia, por lo que al coincidir un soporte del precio más o menos en la misma zona que la MM es probable que la caída se frene y no cruce la MM a la baja, si creemos que la tendencia alcista continuará, como es este caso. He utilizado una MM de 30 sesiones porque depende del plazo que busques se tomará un número de sesiones u otro, y 30 sería plazo de corto/medio plazo. Haré más adelante en "Aprende a analizar" una entrada explicando las Medias Móviles.

    Gracias a ti por visitar mi blog!! Hasta la próxima!

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